關于開展2019年度各類資產盤點工作的通知

各具體資產管理部門

為進一步加強學校國有資產管理,防止國有資產流失,提升國有資產管理效能,根據《教育部直屬高等學校、直屬單位國有資產管理工作規程(暫行)》《教育部關于規范和加強直屬高校國有資產管理的若干意見》《華東師范大學國有資產管理辦法(2018年修訂)》等文件要求,正式啟動2019年度學校各類資產盤點工作。現將有關事項通知如下:

一、盤點基準日及范圍

本次資產盤點基準日為2019年10月31日,在此時間之前入賬(含受贈)的資產均在盤點范圍內。

二、盤點責任單位

1.國有資產管理處負責盤點房屋(含附屬電梯)、構筑物、土地、土地使用權、長期投資;

2.財務處負責盤點流動資產中的貨幣資金、應收賬款、應收票據;

3.實驗室與設備管理處負責盤點設備(通用設備和專用設備)、文物和陳列品、家具、用具、裝具;

4.檔案館、博物館負責盤點檔案、文物、陳列品;

5.圖書館負責盤點圖書(含古籍和拓片);

6.后勤保障部負責盤點校部陳列品、植物、總務倉庫資產以及后勤自籌賬目資產;

7.基建處負責盤點在建的房屋、構筑物;

8.學校辦公室負責盤點商標權;

9.科技處負責盤點專利權、非專利技術、不構成相關硬件不可缺少組成部分的應用軟件;

10.信息化治理辦公室負責盤點域名。

三、盤點工作要求和具體安排

(一)工作要求

各具體資產部門的負責人、資產管理員、資產使用人要互相配合,形成合力,以保證本次盤點工作“全口徑、全覆蓋”。

本次盤點工作基于高等院校資產管理信息系統(以下簡稱“久其系統”,網址:http://202.120.83.97/zcgl)的資產明細賬為依據。各具體資產部門須逐一核對名下資產,做到賬賬相符,賬實相符。

(二)工作安排

1.自查階段

請各資產管理員以“久其系統”為準進行盤點。盤點結束后完成《盤點匯總表》(詳見附件1)、《盤虧資產匯總表》(詳見附件2)、《盤盈資產匯總表》(詳見附件3)。對在庫資產的使用狀況進行登記以及對需要修改的字段進行標注。最終形成本單位《資產盤點報告》(詳見附件4)。上述材料電子版均發送至[email protected]。其中《資產盤點報告》須經單位負責人審核后簽字蓋章,紙質版于2019年12月20日前報送國有資產管理處。

2.核實階段

國有資產管理處將會同財務處等單位對各類資產盤點結果進行核實,若遇特殊情況,將上報學校資源保障管理委員會進行討論研究。審核完成后,各具體資產管理部門應于2019年12月31日前完成“久其系統”中資產卡片等數據更新,并做好財務賬目的核對處理工作。

3.總結階段

國有資產管理處將匯總各具體資產管理部門的數據與情況,并委托第三方機構對盤點結果和問題進行審查,形成華東師范大學2019年度各類資產盤點報告。國有資產管理處將在一定范圍內對盤點結果進行公布。

聯系人:李嶠峍、謝陽薇

聯系方式:62223863、62233724

辦公地點:中山北路校區干訓樓525、527室

電子郵箱:[email protected]

          [email protected]

  

  

國有資產管理處

2019年11月20日

  

附件1:《盤點匯總表》

附件1:盤點匯總表


附件2:《盤虧資產匯總表》

附件2:盤虧資產匯總表


附件3:《盤盈資產匯總表》

附件3:盤盈資產匯總表


附件4:《資產盤點報告》

附件4:2019年資產盤點工作報告模版

  


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